公告日期：2025-09-12

证券代码：688092 证券简称：爱科科技
杭州爱科科技股份有限公司

（住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢）
向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年九月

一、本次募集资金使用计划

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“爱科科技”、“上市公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 31,095.40 万元（含 31,095.40 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投
入金额

1 新型智能装备产业化基地项目 22,572.17 22,572.17

2 富阳智能切割设备生产线技改项目 4,123.22 4,123.22

3 补充流动资金 4,400.00 4,400.00

合计 31,095.40 31,095.40

注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）新型智能装备产业化基地项目
1．项目概况

本项目拟在杭州市滨江区进行建设，建设内容包括生产车间、研发试验室、大堂、展厅及其他配套建筑，通过购买先进的研发及组装生产设备、招聘专业技术及生产人员等，最终打造出业内领先的集研发、生产、销售、行政为一体的新
型智能装备产业化基地。

项目产品研发主要围绕两个目标进行，一是研发爱科非金属切割行业 AI 大模型，支持公司所有研发的自动化设备，使得公司下一代产品更加智能化；二是研发在数字印刷、纺织工业、复合材料行业专用新型切割及前后道自动化设备。
项目建设有助于公司扩大高端产品的产能，优化产品结构，积极拓展和布局高端智能化切割设备应用市场，从而进一步增强公司的主营业务和丰富产品结构，实现公司的可持续发展。
2．项目投资概算

项目投资总额为 22,572.17 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

项目 投资总额 投资金额占比 募集资金投入 募集资金投入

金额 金额占比

建设投资 19,341.18 85.69% 19,341.18 100%

铺底流动资金 3,230.99 14.31% 3,230.99 100%

总投资金额 22,572.17 ……
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