公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州爱科科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对爱科科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕148 号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,478.9598 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为282,629,217.78 元，扣除各项发行费用 48,007,697.96 元，实际募集资金净额为234,621,519.82 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10144 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 201,426,224.76
元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为 5,650,664.57 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 38,845,959.63 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司使用募集资金 21,954,933.91 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 223,381,158.67 元，剩余募集资金余额人民币
17,529,159.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

序号 项目 金额

1 募集资金净额 234,621,519.82

2 减：投入募集项目资金 147,694,358.67

3 置换预先投入募集资金项目资金 75,686,800.00

4 加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额 6,288,797.97

5 募集资金余额 17,529,159.12

5.1 其中：募集资金专户余额 17,529,159.12

5.2 使用闲置募集资金进行现金管理余额 -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照
该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号 银行全称 公司名称 银行账号 余额

1 招商银行股份有限公 杭州爱科科技股 ……
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