公告日期：2025-04-29

广发证券股份有限公司

关于广州瑞松智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称 “瑞松科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 16,840,147 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 27.55 元，合计募集资金人民币 463,946,049.85 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 58,071,815.90 元后，募集资金净额为 405,874,233.95 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2020]第 ZC10009 号”验资报告。

根据有关法律、法规要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构广发证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体情况详见 2020 年 2 月 14 日、2022 年 7 月 8 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》《瑞松科技关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额 405,874,233.95

加：理财产品利息收入 262,904.11

加：结构性存款利息收入 11,069,542.11

加：定期存款利息收入 6,473,863.35

加：通知存款利息收入 127,837.51

加：其他募集资金利息收入 1,190,556.64

减：以前年度已使用金额 286,831,614.56

减：本期募投项目投入使用金额 20,421,529.01

减：结余募集资金永久补充流动资金 40,677,887.69

减：本期购买但尚未赎回的通知存款 50,000,000.00

减：本期购买但尚未到期的定期存款 25,000,000.00

减：手续费支出 6,624.41

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,061,282.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。