公告日期：2025-04-29

广发证券股份有限公司

关于广州瑞松智能科技股份有限公司

将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称 “瑞松科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对瑞松科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股16,840,147股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币27.55元，合计募集资金人民币463,946,049.85元，扣除各项发行费用（不含税）人民币58,071,815.90元后，募集资金净额为405,874,233.95元。

上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2020]第ZC10009号”验资报告。

根据有关法律、法规要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构广发证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年2月14日、2022年7月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》《瑞松科技关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）。

二、募集资金投资项目情况

根据《广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 工业机器人及智能装备生产 16,917.90 14,033.91
基地项目

2 研发中心建设项目 14,756.96 13,469.71

3 偿还银行借款项目 6,000.00 6,000.00

4 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00

合计 41,674.86 37,503.62

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，该项目已建设 完毕并初步达到预期目标，满足结项条件。截至2025年3月31日，本次结项募集 资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 募集资金拟 累计投入募集资 现金管理收益扣除 剩余募集资金金
投资总额A 金金额B 手续费后净额C 额D=A-B+C

研发中心建设项目 13,469.71 9,433.45 1,028.88 5,065.14

注：剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公 司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准。

四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的 实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全 体股东利益最大化的目标和原则，节约、高效地使用募集资金，合理、科学地 利用建设面积，加强项目建设和设备购置各个环节成本费用的控制、监督和管 理，合理降低项目总支出。

2、节余募集资金包含闲……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。