公告日期：2025-04-29

广发证券股份有限公司

关于广州瑞松智能科技股份有限公司

调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并

使用部分超额募集资金归还银行贷款的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“瑞松科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 16,840,147 股。公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.55 元，募集资金总额为人民币 463,946,049.85 元，坐扣承销及保荐费 45,052,932.85 元（其中不含税承销及保荐费为 42,502,766.84 元，该部分属于发行费用；税款为2,550,166.01 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 418,893,117.00 元，
已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日汇入公司开立的募集
资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）合计 15,569,049.06 元后，公司本次募集资金净额 405,874,233.95 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于2020年2月12日出具信会师报字[2020]第ZC10009号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额 40,587.42 2024 年度投入募集资金总额 2,042.15

变更用途的募集资金总额 -

已累计投入募集资金总额 34,793.10
变更用途的募集资金总额比例 -

承诺投资项目 募集资金承 调整后投 累计投入金 投入进度 实施状态
诺投资总额 资总额 额 （%）

工业机器人及智能 14,033.91 10,430.15 10,430.15 100.00 已结项
装备生产基地项目

研发中心建设项目 13,469.71 13,469.71 9,328.45 69.26 2025 年 4 月
结项

偿还银行借款项目 6,000.00 6,000.00 6,020.04 100.33 已结项

补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00 4,021.67 100.54 已结项

节余资金永久补充 3,603.76 4,067.79 112.88 已补流
流动资金

超额募集资金项目 3,083.80 925.00 注 1 不适用 -

合计 37,503.62 40,587.42 34,793.10 - -

注 1：公司于 2025 年 4 月使用超募资金 437.73……
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