公告日期：2025-04-28

国金证券股份有限公司

关于英科再生资源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 5 月 25 日
作出的《关于同意英科再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.96 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 73,034.86 万元，扣除各项发行费用人民币 7,349.03 万元（不含税），募集资金净额为人民币 65,685.84 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 7 月 2 日出具了天健验[2021]357 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金存放与使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 65,685.84

项目投入 B1 31,140.83

临时补充流动资金[注] B2 28,000.00
截至期初累计发生额

汇兑损益 B3 -218.06

利息收入净额 B4 1,342.46

项目投入 C1 11,365.33

临时补充流动资金[注] C2 -11,200.00
本期发生额

汇兑损益 C3 6.78

利息收入净额 C4 234.33

项目投入 D1=B1+C1 42,506.16

临时补充流动资金[注] D2=B2+C2 16,800.00
截至期末累计发生额

汇兑损益 D3=B3+C3 -211.28

利息收入净额 D4=B4+C4 1,576.79

募集资金余额永久补充流动资金 E 3,155.20

应结余募集资金 F=A-D1-D2+D3+D4-E ……
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