公告日期：2025-10-30

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-078
盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以
募集资金置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金置换，从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1338号），公司于2025年9月26日向特定对象发行A股38,601,326股（以下简称“本次发行”），每股的发行价为人民币116.11元，募集资金总额为人民币4,481,999,961.86元，扣除各项发行费用人民币46,984,264.81元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币4,435,015,697.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2025]第ZI10808号《验资报告》予以确认。

为规范公司及子公司募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司及子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司开设了募集资金专项账户，并与
《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董 事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股 股票募集说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2025-075）的相关内容，本次发行募集资金扣除各项发行费用后， 将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 拟投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投资金额 集资金投资金额

1 研发和工艺测试平台建设项目 94,034.85 92,234.85 92,234.85

2 高端半导体设备迭代研发项目 225,547.08 225,547.08 220,848.65

3 补充流动资金 130,418.07 130,418.07 130,418.07

合计 450,000.00 448,200.00 443,501.57

三、募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 置换的原因以及操作流程

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》第十五 条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支 付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难 的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。在募投项目实施期间，公司使用自有资金支付募投 项目部分款项，主要原因以及操作流程如下：

公司及子公司在执行募投项目时涉及境外采购原材料、设备、试制测试、研 发器件以及研发相关的其他服务，需要及时向境外供应商进行外汇支付。因使用 募集资金账户进行直接支付效率较低，为保证募投项目顺利实施，先行使用公司 自身或子公司的外汇进行垫付，后续再从募集资金专户支取款项，该部分置换资 金视同募投项目使用资金。
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