公告日期：2025-12-02

证券代码：688079 证券简称：美迪凯

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,033.3334 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共
计募集资金 102,239.67 万元，坐扣承销和保荐费用 5,996.18 万元（其中不含税承销费为5,656.78 万元，该部分属于发行费用；税款为 339.41 万元，该部分不属于发行费用）后的
募集资金为 96,582.89 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,376.37 万元后，公司本次募集资金净额为 94,206.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕77 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 9 月 备注
[注] 30 日余额

中国建设银行股份有 33050161772709899999 35,101.16 已注销
限公司杭州钱塘支行

中信银行股份有限公 8110801018779999999 61,142.32 已注销
司杭州经济技术开发

开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 9 月 备注

[注] 30 日余额

区支行

杭州银行科技支行 3301040160017089403 已注销

宁波银行杭州城东支 71060122000511992 已注销
行

宁波银行杭州城东支 71060122000512468 已注销
行

合 计 96,243.48

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,036.96 万元，系未扣除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用及承销费税款

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金未发生变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况……
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