公告日期：2025-04-30

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-010
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票100,333,334股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金1,022,396,673.46元，坐扣承销和保荐费用 59,961,833.17 元（其中不含税承销费为 56,567,767.14元，该部分属于发行费用；税款为 3,394,066.03 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 965,828,906.32 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于
2021 年 2 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用23,763,712.04 元后，公司本次募集资金净额为 942,065,194.28 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕77 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 94,206.52

项目投入 B1 71,962.35

利息收入净额 B2 1,718.40

截至期初累计发 短期补充流动资 B3 18,700.00
生额 金

短期补充流动资 B4 17,000.00
金归还

永久补充流动资 B5 22,258.47
金

项目投入 C1

利息收入净额 C2 0.48

短期补充流动资 C3 1,700.00
本期发生额 金

短期补充流动资 C4 3,400.00
金归还

永久补充流动资 C5 1,704.58
金

项目投入 D1=B1+C1 71,962.35

利息收入净额 D2=B2+C2 1,718.88

截至期末累计发 短期补充流动资 D3=B3+C3 20,400.00
生额 金

短期补充流动资 D4=B4+C4 20,400.00
金归还

永久补充流动资 D5=B5+C5 ……
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