公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司

及其子公司向金融机构申请授信额度及担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就公司及其子公司向金融机构申请授信额度及担保进行了专项核查，具体情况如下：

一、情况概述

为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请的授信业务总额不超过人民币壹拾伍亿元，实际提用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、信用证、金融机构承兑汇票等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。实际贷款的可用额度最终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。

浙江美迪凯光学半导体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美地车载医疗技术有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、捷姆富（浙江）光电有限公司、美迪凯
（浙江）智能光电科技有限公司分别提供 6.5 亿元、7.3 亿元、2,000 万元、5,000 万元、
2,000 万元、3,000 万元的担保额度。

本议案有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召
开之日止。

提请股东大会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述预计金融机构贷款总额的范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江美迪凯光学半导体有限公司

1、公司名称：浙江美迪凯光学半导体有限公司

2、成立时间：2018 年 10 月 23 日

3、统一社会信用代码：91330481MA2BC1447K

4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路 15 号

5、法定代表人：葛文志

6、注册资本：100,888.89 万元人民币

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目：光电子器件制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能车载设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；5G 通信技术服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学玻璃制造；光学仪器制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；新材料技术推广服务；科技中介服务；电力电子元器件制造；非居住房地产租赁（ 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

9、与公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 90%的股权，服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）持股 10%。

10、经营情况：

浙江美迪凯光学半导体有限公司 2024 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1 季度未经审计财务数据如下：

项目 2024 年 2025 年 1 季度

资产总额 191,760.46 199,782.01

负债总额 86,568.70 96,041.58

资产净额 105,191.76 103,740.43

营业收入 31,250.05 8,509.81

净利润 -4,247.95 -1,675.84

扣除非经常性损益后的……
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