公告日期：2025-04-30

关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号）同意注册，美迪凯采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 100,333,334 股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金
1,022,396,673.46 元，扣除承销和保荐费用 59,961,833.17 元（其中不含税承销费为56,567,767.14 元，该部分属于发行费用；税款为 3,394,066.03 元，该部分不属于发行费
用）后的募集资金金额为 965,828,906.32 元，已于 2021 年 2 月 25 日汇入美迪凯募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 23,763,712.04 元后，公司本次募集资金净额为942,065,194.28 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕77 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，美迪凯募集资金使用及存放具体情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 94,206.52

项目投入 B1 71,962.35

利息收入净额 B2 1,718.40

截至期初累计发生额 短期补充流动资金 B3 18,700.00

短期补充流动资金归还 B4 17,000.00

永久补充流动资金 B5 22,258.47

项目投入 C1

利息收入净额 C2 0.48

本期发生额 短期补充流动资金 C3 1,700.00

短期补充流动资金归还 C4 3,400.00

永久补充流动资金 C5 1,704.58

项目投入 D1=B1+C1 71,962.35

利息收……
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