公告日期：2025-04-18

方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京龙软科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙软科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙软科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京
龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发
行费用后募集资金净额为 323,631,025.28 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 24
日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 24 日出具了
“瑞华验字[2019]02290001 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 33,003,190.97 元，
募集资金使用情况具体如下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 323,631,025.28

以前年度已使用金额 299,614,160.34

以前年度利息收入 8,591,618.36

2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 32,608,483.30

加：2024 年度利息收入 394,707.67

减：超募资金永久补充流动资金账户金额 -

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 33,003,190.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《关于进一步加强股份

有限公司公开募集资金管理的通知》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股

份有限公司募集资金管理制度》，经公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通

过。募集资金管理制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详

细规定，并得到严格执行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构与中国工商银行股

份有限公司北京海淀支行于 2019 年 12 月 24 日签署了《募集资金专户存储三方

监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均

严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：

序 ……
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