公告日期：2025-04-24

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-039
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于实施“诺泰转债”赎回暨摘牌的

最后一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2025 年 4 月 24 日

赎回价格：100.1436 元/张

赎回款发放日：2025 年 4 月 25 日

最后交易日：2025 年 4 月 21 日

自 2025 年 4 月 22 日起，“诺泰转债”停止交易。

最后转股日：2025 年 4 月 24 日

截至 2025 年 4 月 23 日收市后，距离 4 月 24 日（“诺泰转债”最后转股
日）仅剩 1 个交易日，4 月 24 日为“诺泰转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“诺泰转债”将自 2025 年 4 月 25 日起在上海证
券交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内按照 42.23 元/股的转股价格进行转
股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.1436
元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

“诺泰转债”已停止交易，特提醒“诺泰转债”持有人注意在限期内转
股。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025
年 2 月 27 日至 4 月 2 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价格（42.23 元/股）的 130%（含 130%，即 54.899 元/股），根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发
“诺泰转债”的有条件赎回条款。公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于提前赎回“诺泰转债”的议案》，决定行使“诺泰转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“诺泰转债”全部赎回。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“诺泰转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自 2025 年 2 月 27 日至 4 月 2 日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价格（42.23 元/股）
的 130%（含 130%，即 54.899 元/股），已触发“诺泰转债”有条件赎回条款。
（二）赎回登记日

本次赎回对象为2025年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“诺泰转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.1436 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。