公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于上海毕得医药科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“毕得医药”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对毕得医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1885 号文《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 16,229,100 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为1,428,160,800.00 元，扣除各项发行费用 119,161,934.94 元，实际募集资金净额为1,308,998,865.06 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2022]7021 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 38,899.15 万元（其中：募集资金专户余额 10,779.24 万元；银行 7 天
通知存款和定期存款余额 28,119.91 万元）。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

2024 年初尚未使用募集资金金额 79,116.47

减：2024 年度直接投入募集项目的金额 5,508.51

减：2024 年部分超募资金永久补充流流动资金 25,504.08

减：2024 年部分超募资金用于支付股票回购金额 10,000.00

减：2024 年销户转出金额 3.20

加：2024 年度利息收入扣除手续费净额 798.47

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 38,899.15

其中：存放募集资金专户余额 10,779.24

银行 7 天通知存款 28,119.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 10 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。