公告日期：2025-09-13

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-047
拓荆科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）将公司截至 2025 年 6 月 30
日的前次募集资金使用情况专项报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424 号），公司由联席主承销商招商证 券股份有限公司和国开证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称 “战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
股票 31,619,800 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 71.88 元，共计募集资
金 227,283.12 万元，坐扣承销和保荐费用 11,936.54 万元后的募集资金为
215,346.58 万元，已由联席主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 4 月 14 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费用、 申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,586.85 万元后，公司本次募集资金净额为 212,759.73 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 139 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 6 月 备注

额（注 1） 30 日余额

中信银行股份有限公司沈 活期

阳长白岛支行 8112901012700838048 215,346.58 16,784.99

中信银行股份有限公司上 活期（注 2）
海中信泰富广场支行 8110201012601533201 5,131.28

中信银行股份有限公司沈 活期（注 3）
阳南站支行 8112901011600967391 14,692.50

中信银行股份有限公司沈 8112901012500967954 4,675.39 活期（注 3）
阳南站支行

中国建设银行股份有限公 21050139460100001108 （注 4）

司沈阳浑南产业园支行

中国建设银行股份有限公 21050139460100001359 （注 4）

司沈阳浑南产业园支行

中信银行股份有限公司沈 （注 4）

阳南站支行 8112901012100914131

中信银行股份有限公司上 （注 4）

海中信泰富广场支行 8110201012401451243

合 计 ……
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