公告日期：2025-04-25

招商证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规或规范性文件的要求，对拓荆科技2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民币227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况进
行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 50,920.76 万元。
公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位:人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 212,759.73

项目投入 B1 47,727.00

用于股份回购金额 B2 19,727.29

本期发生额 利息收入净额 B3 1,398.13

完结项目剩余资金永久补 B4 5,385.70
充流动资金

项目投入 C1 140,095.76

用于股份回购金额 C2 19,727.29

截至期末累计发生额 利息收入净额 C3 6,839.80

完结项目剩余资金永久补 C4 8,855.72
充流动资金

期末募集资金余额 D=A-C1-C2+C3-C4 50,920.76

减：理财产品余额 E

减：回购专用证券账户余额 F

期末募集资金账户余额 G=D-E-F 50,920.76

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海……
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