公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于上海华依科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就华依科技 2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1、首次募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价为每股人民币 13.73 元，共计募集资金人民币 25,003.98 万元，扣除承销和保荐费用人民币3,500.00 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27 万元后，公司本次募集
资金净额为人民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 23 日全部到
位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字[2021]第 8323 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。

2、募集资金年度使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元，2024 年度募集资金
具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 193,897,096.42

项目 金额

加：募集资金专项账户存款利息收入 2,064,843.18

尚未支付的发行费用 37,190.92

减：募集资金项目投入 186,034,662.31

募集资金专项账户手续费支出 2,031.06

注销募集账户节余募集资金转出 9,962,437.15

募集资金专项账户余额 -

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1、向特定对象募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023年 4 月 18 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字（2023）第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、向特定对象募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 30,777,133.76 元，2024
年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 ……
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