公告日期：2025-04-30

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-016
上海华依科技集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，现将上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1、首次募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,821.12 万股，发行价为每股人民币 13.73 元，共计募集资金人民币 25,003.98 万元，
扣除承销和保荐费用人民币 3,500.00 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27万元后，公司本次募集资金净额为人民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 2021年 7 月 23 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字[2021]第 8323 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2、募集资金年度使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元，2024 年度募集资金具
体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 193,897,096.42

加：募集资金专项账户存款利息收入 2,064,843.18

尚未支付的发行费用 37,190.92

减：募集资金项目投入 186,034,662.31

募集资金专项账户手续费支出 2,031.06

注销募集账户节余募集资金转出 9,962,437.15

募集资金专项账户余额 -

（二）2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

1、向特定对象募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募
集 资 金 人 民 币 565,889,737.14 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023 年
4 月 18 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2023)第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管……
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