公告日期：2025-04-18

国泰海通证券股份有限公司

关于成都纵横自动化技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（下称“国泰海通”或“保荐机构”）作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“纵横股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纵横股份 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都
纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190万股，发行价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50,720.40 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,600.52 万元。上述资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 2 月 5 日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集
资金验资报告》（天健验〔2021〕11-3 号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使用募集资金 368,524,764.31 元，公司将“大鹏无人机制造基地项目”“研发中心建设项目”结项节余资金和“补充流动资金”募集资金专户销户结余资金等合计 88,616,957.51 元用于永久补充流动资金，募集资金余额合计
4,095,892.82 元。具体情况如下：

序号 项目 金额（人民币元）

1 募集资金净额(1) 446,005,226.27

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金累计使用金额（包括置 368,524,764.31
换先期投入金额）(2)

其中：大鹏无人机制造基地项目 265,069,514.39
2

研发中心建设项目 58,313,123.65

补充流动资金 45,142,126.27

累计使用募集资金进行现金管理金额 1,919,220,000.00

累计赎回募集资金现金管理金额 1,929,840,997.80
3

其中：募集资金现金管理赎回本金 1,919,220,000.00

募集资金现金管理赎回收益(3) 10,620,997.80

4 募集资金专户利息收入扣除手续费净额(4) 4,611,390.57

5 结余募集资金永久补充流动资金(5) 88,616,957.51

6 募集资金余额合计(6)=(1)-(2)+ (3)+(4)-(5) 4,095,892.82

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度……
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