公告日期：2025-04-26

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-009
无锡德林海环保科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集资金总额人民币 999,264,000.00 元，扣除发行费用 69,521,099.68 元（不含税），
公司实际募集资金净额为人民币 929,742,900.32 元。上述募集资金已于 2020 年 7
月 17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为37,260,398.11元，具体情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 929,742,900.32

减：直接投入募投项目 148,224,276.55

永久补充流动资金和归还银行贷款 360,000,000.00

募集资金未到期现金管理金额 334,000,000.00

已用于回购的超募资金（注 1） 107,416,175.49

银行手续费支出 2,868.63

加：利息收入(含理财产品收益) 56,779,743.17

募集资金专用账户应有余额 36,879,322.82

募集资金专用账户实际余额 37,260,398.11

差异（注 2） 381,075.29

注1：已用于回购的超募资金包括：实施完成的2022年回购计划（即第一期）回购金额51,402,068.84元（含交易费用）、实施完成的2023年回购计划（即第二期）使用超募资金进行的回购金额为56,014,106.65元（含交易费用）。

注2：差异系本公司以自有资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020 年 7 月，公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与中信银行股份
有限公司无锡分行、中国银行股份有……
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