公告日期：2026-01-22

国泰海通证券股份有限公司

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就迈威生物继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟继续使用最高不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 1 月 10 日

募集资金总额 347,652.00 万元

募集资金净额 330,343.22 万元

超募资金总额 □不适用

√适用，32,343.22 万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使
度（%） 用状态时间

年产 1,000kg 抗体产业化建设项目 48.45% 已结项

募集资金使用情况 抗体药物中试产业化项目 1 期 47.80% 2026 年 12 月

抗体药物研发项目 61.74% 不适用

补充流动资金 100.00% 不适用

是否影响募投项目 □是 √否

实施

（四）投资方式

1、投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益分配

公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）最近12个月公司募集资金现金管理情况

公司最近 12 个月（2025 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日），募集资金现
金管理情况如下：

序号 现金管理类型 实际投入金 实际收回本 实际收益（万 尚未收回本金金
额（万元） 金（万元） 元） 额（万元）

1 单位协定存款 35,716.18 31,839.13 100.47 3,877.05

合计 100.47 3,877.05

最近 12 个月内单日最高投入金额 ……
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