公告日期：2025-04-25

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-009
江苏云涌电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020]1127 号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人
民币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，共募集资金人民币667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 64,952,830.19 元，募集资金净额为人民币602,097,169.81 元。

上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
于 2020 年 7 月 7 日出具中天运[2020]验字第 90033 号验资报告。云涌科技对募
集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资
金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用和结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，云涌科技募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 667,050,000.00

减：发行费用 64,952,830.19

银行手续费 15,512.79

其他支出 2,191,557.94

购买理财 2,634,800,000.00

以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 9,794,609.05

募投项目支出 274,291,170.85

超募资金永久补充流动资金 283,342,169.81

节余募集资金永久补充流动资金 75,508,952.01

加：理财收益 37,139,606.89

利息收入 1,806,408.25

赎回理财 2,638,900,787.50

募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》）,根据《募集资金管理制度……
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