公告日期：2025-04-29

招商证券股份有限公司关于

株洲华锐精密工具股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为株洲华 锐精密工具股份有限公司（以下简称“华锐精密”或“公司”）首次公开发行股票 和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对华锐精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95 号）批准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,100.20 万股，发行价为37.09 元/股，募集资金总额为人民币 408,064,180.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 48,374,113.69 元（不含税），本次实际募集资金净额为 359,690,066.31元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 3 日出具了天职
业字[2021]4237号《验资报告》。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00
元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币 393,434,905.67 元。

该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6月30 日出具了天职业字[2022]35915 号《验资报告》。
（二）2024 年年度募集资金使用情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资
金人民币 366,483,595.27 元，其中：以前年度使用人民币 358,084,357.21 元，2024 年度使用人民币 8,399,238.06 元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币 1,922,791.42 元，均为募集资金专户存款余额。与实际募集资金净额人民币 359,690,066.31 元的差异金额为人民币 8,716,320.38元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

募集资金的明细如下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 359,690,066.31

加：募集资金利息收入 2,600,835.46

理财产品利息收入 6,116,705.62

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 342,468,940.27

募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费 24,014,655.00
用）

手续费支出及其他 1,220.70

期末尚未使用的募集资金余额 ……
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