公告日期：2025-04-25

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-011
北京宝兰德软件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 9 月
29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 79.30 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。

（二）本年度使用金额及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 22,166.95 万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,066.79 万元，累计已转出募集资金永久补充流动资金 49,569.09 万元（其中：项目结余转出 7,569.09 万元），公司募集资金专户实际结余募集资金 4,333.79 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2024 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 193.71 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝 兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金公司（含子公司）已 全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构东兴证券、存放募集资金的银行签 署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，公司（含子公司）在使用募集资金 时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户和 1 个结构性存款账
户、募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备 注

招商银行股份有限公司东四 110905974810603 337,887.09 募集资
环支行 金专户

招商银行股份有限公司东四 11090597487800396 43,000,000.00 结构性
环支行 存款

合 计 43,337,887.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资
金使用情况对照表”。

（二）募集资金的先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资 金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。董事……
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