公告日期：2025-04-26

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-026

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放
与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏
集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 22.53 元，募集资金总额为 112,650.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 10,039.79 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 102,610.21 万元。

上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号验资报告。

（二）2024 年年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额（万元）

募集资金总额 112,650.00

减:保荐费及承销费用等（不含税） 8,278.75

募集资金专项账户到位金额 104,371.25

减：其他发行费用（不含税） 1,385.16

减:置换预先投入募投项目支出 629.55

减:置换已支付的发行费用 375.87

减:募投项目累计支出 5,671.13

减：永久补充流动资金 18,000.00

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 46,000.00

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、 4,566.05

利息收入扣除手续费净额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 36,875.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有
限责任公司已于 2022 年 4 月 18 日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区
分行、招商银行股……
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