公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于杭州当虹科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对当虹科技 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334 号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8,000.02 万元，募集资金净额为人民币92,959.98 万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2019]434 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 84,889.92 万元，其中以前
年度累计使用募集资金 82,263.15 万元，2024 年度使用募集资金 2,626.77 万元（未
包含公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入 1,749.82 万元及募投项目结
项节余的募集资金 11,517.47 万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账
户余额为 0 元,具体情况如下：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 104,425,062.25

减：本报告期内募集资金累计使用金额 158,940,530.54

其中：使用节余募集资金永久补充流动资金 115,174,665.60

使用超募资金理财收益及利息收入永久补充流动资金 17,498,169.81

下一代编转码系统升级建设项目支出 13,130,246.67

智能安防系列产品升级建设项目支出 11,026,046.52

前沿视频技术研发中心建设项目支出 2,111,401.94

加：收回现金管理理财投资本金 50,000,000.00

加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 3,634,568.83

加：活期利息收入 880,899.46

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0.00

注：因四舍五入部分合计数可能与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公……
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