公告日期：2025-04-26

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-022
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并
经 上 海 证 券 交 易 所 同 意 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）
29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币
199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

1.以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 13,914.99 万元，
募集资金余额为 6,231.68 万元。

2.本年度使用金额及当前余额

2024 年度募集资金使用金额为 5,356.20 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司募集资金余额为 1,088.15 万元。具体情况如下：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日余额 62,316,757.52

减：2024 年度直接投入募集资金投资项目资金 361,965.00

2024 年度募集资金补充流动资金 53,200,000.00

加：2024 年度募集资金利息及理财收入 2,126,727.77

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 10,881,520.29

其中：专户存款余额 10,881,520.29

理财产品余额 0.00

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2021 年 6 月 23 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、
交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、
招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户银行 账号 期末余额（元） 备注

兴业银行股份有限公司 416010100102236185 9,746,786.42 募集资金专户
武汉分行

开户银行 账号 期末……
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