公告日期：2025-04-19

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-018
烟台德邦科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券股份有限公司于
2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为
535902385410508 的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第 210029 号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目 金额（元） 说明

募集资金到账验资金额 1,504,132,893.44

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 7,283,018.76

支付发行费用 9,366,625.80

募集资金净额 1,487,483,248.88

减：募投项目投入 547,505,382.57

超募部分永久补充流动资金 406,000,000.00

加：扣除手续费后利息收入和理财收益 31,144,092.87

保函保证金退回 730,000.00

项 目 金额（元） 说明

使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额 443,460,000.00

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 122,391,959.18

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的存储情况如下：

开户银行 账号 募集资金余额 备注

（元）

招商银行股份有限公司吴江支行 535902385410968 13,205,372.39

招商银行股份有限公司吴江支行 535902385410266 7,942,079.02

招商银行股份有限公司烟台分行 ……
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