公告日期：2025-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于星环信息科技（上海）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“星环科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对星环科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600 股，发行价为每股人民币47.34 元，共计募集资金 1,430,169,804.00 元，扣除保荐及承销费用 54,662,223.93元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07 元，已由主承销商中国国际
金融股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日汇入星环科技募集资金监管账户。另扣
除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,674,703.78元（不
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 134,783.29

项目投入 B1 68,550.66
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,822.95

项目投入 C1 30,279.83
本期发生额

利息收入净额 C2 1,224.25

项目投入 D1=B1+C1 98,830.49
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,047.20

应结余募集资金 E=A-D1+D2 40,000.00

实际结余募集资金 F 40,000.00

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2023〕194 号……
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