公告日期：2026-08-04

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-042
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结
项并将节余资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于 2026
年 8 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”结项，并将节余资金（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专户。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）
817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已于 2022 年 3 月 28
日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 3 月 30
日出具了致同验字（2022）第 110C000170 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）中披露的募集资金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：人民币万元

序号 投资项目 总投资额 拟投入募集资金

1 苏州安全运营中心建设项目 32,277.00 10,212.72

2 基于工业互联网的安全研发项目 22,393.00 15,713.00

合计 54,670.00 25,925.72

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项
目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 9 月 30 日。

三、本次募集资金节余情况

单位：人民币万元

结项名称 结项时 募集资金承诺使 募集资金累计使 节余募集资金金额（不含理
间 用金额 用金额 财收益及利息收入）

苏州安全运营中心 2026年7 10,212.72 8,708.31 1,504.41
建设项目 月

基于工业互联网的 2026年7 15,713.00 11,236.08 4,476.92
安全研发项目 月

节余募集资金金额（不含理 5,981.33
财收益及利息收入）

理财收益及专户存储累计利 ……
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