公告日期：2025-04-29

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-014
南微医学科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“南微医学”）董事会编制了2024年度（以下 简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募集资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元，募集资金余额为463,647,785.82元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 463,647,785.82

减：2024 年直接投入募投项目总额 145,593,856.87

减：2024 年以超募资金永久补充流动资金 0

减：2024 年部分募投项目结项余额永久补充 122,909,200.00
流动资金

加：2024 年收到利息收入扣除手续费净额 1,784,790.11

加：2024 年收到理财收益 5,447,346.22

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 202,376,865.28

其中：专户存款余额 202,376,865.28

（2）募集资金使用情况

截至2024年初公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，2024年度使用募集资金268,503,056.87元，其中以募集资金直接投入募投项目145,593,856.87元，永久补充流动资金122,909,200.00元（生产基地建设募投项目节余资金补充流动资金）。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1,545,954,920.90元，其中以募集资金累计投入募投项目667,144,626.31元，永久补充流动资金878,810,294.59元，募集资金余额为202,376,865.28元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波……
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