公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2024 年度募集配套资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产事项”）的独立财务顾问及主承销商，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沃尔德 2024 年度募集配套资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集配套资金基本情况

（一）实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），公司由中信建投证券采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 14,163,757 股，发行价为每股人民币 34.38 元，共计募集资金 48,695.00
万元，坐扣承销和保荐费用 896.23 万元后的募集资金为 47,798.77 万元，已由中
信建投证券于 2022 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 118.60 万元后，公司本次募集资金净额为 47,680.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕561 号）。

（二）募集配套资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集配套资金使用及结余情况如下：

项目 序号 金额（万元）

募集配套资金净额 A 48,695.00

截至本期期初累计发生额 项目投入 B1 37,248.70
利息收入净额 B2 305.68

项目投入 C1 5,736.23
利息收入净额 C2 25.67
本期发生额 节余募集资金永

久补充流动资金 C3 6,041.42
金额

项目投入 D1=B1+C1 42,984.93
利息收入净额 D2=B2+C2 331.35
截至本期期末累计发生额 节余募集资金永

久补充流动资金 D3=C3 6,041.42
金额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集配套资金存放与管理情况

（一）募集配套资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，沃尔德按照《中华人民共和……
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