公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州安恒信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放和实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2020 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对安恒信息 2024 年度（以下简称“报告期”）募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安
恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为56.50 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 9,472.44 万元，不含税）后，募集资金净额为 95,157.20 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2019 年 10 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2716 号）同意，公司 2020 年度
向特定对象发行 A 股股票 4,112,271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行的
募集资金总额为 133,332.16 万元，扣除相关发行费用人民币 2,230.59 万元，募
集资金净额为人民币 131,101.57 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 28 日出具
了信会师报字[2021]第 ZF10932 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 2,977.99 万
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目 金额（元）

首发募集资金净额 951,571,968.10

减：募投项目支出 934,716,328.92

其中：2019 年募投项目支出 0.00

2020 年募投项目支出 255,008,186.36

2021 年募投项目支出 319,859,410.07

2022 年募投项目支出 201,780,782.42

2023 年募投项目支出 106,522,033.30

2024 年募投项目支出 51,545,916.77

加：利息收入扣除手续费 57,333,439.19

其中：2019 年利息收入扣除手续费 ……
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