公告日期：2025-11-26

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-089
苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于未能按期归还暂时补充流动资金的闲置

募集资金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要事项：

根据前期临时债委会协议，公司需在最长不超过 6 个月内，即 2025 年
11 月 8 日前完成 24,000 万元前期暂时补流的募集资金归还，如未能按时归还，
临时债委会将表决继续存续或就地解散。截至本公告披露日，临时债委会前期约定的期限已满，公司尚未将该笔 24,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

近日，临时债委会召开了临时债委会工作会议，各债权行于会议中现场
表决，同意临时债委会继续存续。本次临时债委会延续 6 个月，自 2025 年 11
月 8 日至 2026 年 5 月 7 日。截至目前，《临时债委会协议》补充协议尚未正式签
署完毕，具体以最终签署的补充协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金事项概述

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于 2023年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。
2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币 24,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。

前述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限已满，公司尚未将该笔24,000.00 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。在当地政府的组织下，公司与各银行召开多次协调沟通会议，并达成了临时债委会方案（征求意见稿），各银行就公司融资将通过政府转贷资金转贷、借新还旧、展期
等方式予以周转。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。

根据公司与临时债委会签订的协议，公司需在最长不超过 6 个月内，即 2025
年 11 月 8 日前完成 2.4 亿前期暂时补流的募集资金归还，如未能按时归还，临
时债委会将表决继续存续或就地解散。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告》（公告编号：2025-049）。

二、募集资金投资项目情况

按照公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露
的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定
对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

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