公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司

未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对苏州瀚川智能科技股份有限公司未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于 2023年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。
2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

按照公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露
的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特
定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下

单位：万元

序 募集资金 累计投入 募集资金

号 项目名称 拟投入金 金额 使用进度

额 （%）

1 智能换电设备生产建设项目 55,500.00 25,560.20 46.05

2 智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目 12,169.00 5,610.78 46.11

3 补充流动资金 26,330.82 26,330.82 100.00

合计 93,999.82 57,501.80 61.17

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态的日期延期
到 2026 年 6 月 30 日。

三、公司前次募集资金暂时补流的基本情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币 24,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。……
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