公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于 2023
年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。
2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）报告期募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：万元

项目 金额

募集资金到账总额 93,999.82

减：截止 2024 年 12 月 31 日募集资金支出金额 93,502.23

其中：募投项目投入资金 57,501.80

募集资金专项账户手续费支出 0.43

募集资金暂时补充流动资金 24,000.00

使用闲置募集资金进行现金管理 12,000.00

加：累计闲置募集资金现金管理投资收益 662.00

截至 2024 年 12 月 31 日账户余额 1,159.60

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及保荐人分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银
行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行
股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签署……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。