公告日期：2025-04-18

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-028

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
17 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次募集资金基本情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号），安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 1,272,570股股票，募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除各项发行费用人民币3,517,145.62 元后，实际募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元，上述资金已全部到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了《安集微电子科技（上
采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1555号），公司向不特定对象发行 830,500,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,305,000 张，募集资金总额为人民币830,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 13,891,095.27元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 816,608,904.73 元，上述资金已全部到位。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2025 年 4 月 14 日《安集微电子科技（上海）股份有限公司验
资报告》（毕马威华振验字第 2500344 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票的募投项目
及募集资金使用情况具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-019）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

根据本公司披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本公司拟将本次发行所募集的资金用于以下项目：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
投入金额

1 上海安集集成电路材料基地项目 38,000.00 34,8……
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