公告日期：2025-04-18

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-029
安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司

提供无息借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“上海安集集成电路材料基地项目”“上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目”“宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目”投入募集资金金额的情况下，公司拟通过提供无息借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司上海安集电子材料有限公司（以下简称“安集电子材料”）及宁波安集微电子科技有限公司（以下简称“宁波安集”）的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限自实际借款之日起 6 年，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。具体内容如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1555号），公司向不特定对象发行 830,500,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,305,000 张，募集资金总额为人民币830,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 13,891,095.27元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 816,608,904.73 元，上述资金

已全部到位。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2025 年 4 月 14 日《安集微电子科技（上海）股份有限公司验
资报告》（毕马威华振验字第 2500344 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，
设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账
户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投向的承诺情况

根据本公司披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本公司拟将本
次发行所募集的资金用于以下项目：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 实施主体 拟使用募集资金
投入金额

1 上海安集集成电路材料基地项目 安集电子材料 34,850.00

2 上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设 安集电子材料 9,000.00
项目

3 宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目 宁波安集 6,000.00

4 安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目 安集科技 11,000.00

5 补充流动资金 安集科技 22,200.00

合计 - 83,050.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本……
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