公告日期：2025-04-18

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-030
安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金人民币 163,370,258.81 元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1555号），公司向不特定对象发行 830,500,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,305,000 张，募集资金总额为人民币830,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 13,891,095.27元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 816,608,904.73 元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 4 月 14 日《安集微电子科技（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2500344 号）。为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，并由公司（及子公司）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投向的承诺情况

根据本公司披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本公司拟将本
次发行所募集的资金用于以下项目：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
投入金额

1 上海安集集成电路材料基地项目 38,000.00 34,850.00

2 上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设 9,000.00 9,000.00
项目

3 宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目 8,000.00 6,000.00

4 安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目 11,000.00 11,000.00

5 补充流动资金 24,000.00 22,200.00

合计 90,000.00 83,050.00

注：部分募投项目由本公司全资子公司负责实施，相应募集资金本公司将以借款方式投
入全资子公司。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用 后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和 紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不 改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 4 月 11 日止，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由
本公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

……
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