大家好，我是阿龙。

沪指在节前已经走出了十一连阳，虽然深证成指和创业板指收阴线，但是下方还是有很多均线的支撑。今天是2026年的第一个交易日，节日期间发生的事情还是比较多的，港股那边行情还可以，龙哥觉得今天指数高开的概率很大，希望新年的第一个交易能来个开门红，让大家都有一个好运气，哈哈。

板块方面，节前很多人抱有希望的人形机器人今天可能崩了，因为节日期间宇树的IPO按下了暂停键，原来说要走绿色通道的，现在已经黄了。背后的原因，据说是上边不希望人形机器人的泡沫太过于严重。商业航天虽然节前有继续走强的，但是感觉已经是强弩之末了，今天如果出现走弱迹象也是需要小心的。无人驾驶概念和海南封关这两个方向，今天则可以继续观察，热度有可能会延续。

今日观察：

蓝色光标：节日期间讨论最多的一则消息是，Meta正式宣布收购AI智能体公司Manus的母公司蝴蝶效应，交易金额达数十亿美元，这是Meta成立以来第三大收购案。这对于国内的AI企业来说是一个很好的标杆效应，大概率会提高国内整个AI产业链的估值。而光标在AI行业地位很高，荣获了“2025年度增长企业”“2025年度AI企业”双奖，这也是节前最后一天能够放量涨停突破新高的原因。这条线目前来看也是刚启动，属于新周期，如果盘中出现分歧并且有大单承接是可以考虑做一些布局的。$蓝色光标(SZ300058)$

持仓组合：

三花智控：节前最后一个交易日介入的，当天机器人概念板块集体G潮，大有接替商业航天成为节后新主线的迹象。但是节日期间人形机器人突然传来利空，宇树机器人的IPO绿色通道已经确认被暂停了，据说是上面不希望人形机器人的泡沫过大所以决定先浇一盆冷水。这么看来，新年的第一个交易日，机器人板块可能会出现崩塌，因此今天三花如果集合竞价低开超过1个百分点就先出来再看了。

拓维信息：节日期间算力没有出现什么消息，所以可以继续按照节前的逻辑来推演走势。拓维是算力的人气股，节前底部涨停时，当时龙哥说了它是先于算力板块启动，有可能会把整个板块带起来，因为一个板块能够成为主线，一定是领涨的先走出来，才会有后知后觉的紫金去做跟风。节前最后一天拓维走的是缩量回调，下方五日线是强支撑，只要五日线不跌破短线趋势就没有走坏的。

北斗星通：月底的最后一个交易日涨停了，龙哥在7个点左右做了减法，现在成本已经很低了。跟龙哥同船北斗的战友，现在手上应该都有30厘米的酥糖了吧？龙哥每周都会不定期发酥糖的，新来战友一定要点上关注才不会错过。北斗主要是商业航天的逻辑，商业航天属于老主线了，走到目前这个位置需要提防出现分歧，如果今天早盘集合竞价低开超过1个点就得做好兑现的准备了，有行动龙哥会在评L区摔杯为号的。$北斗星通(SZ002151)$"> $北斗星通(SZ002151)$

海南发展：节前最后一个交易日走出7个点的大阳线，最近三个交易日走出了两阳夹一阴的形态，属于非常典型的多方炮结构。海南封关这个概念运行的周期没有商业航天那么长，而且题材级别也很大，板块容量可观，节后应该还有空间预期。所以对于海南封关，龙哥还是继续看好的，短线就看好五日线，只要不跌破就不用慌。如果跟随龙哥做踢的，现在是手上应该也有20多厘米的黑猪肉了，有浮Y保护就不怕，格局可以放大一点。有任何风吹草动龙哥都会在留研区给到，小关点好多点赞转发支持即可。

浙江世宝：节前最后两天回调了十五个点，龙哥从最高三十多厘米的浮Y回撤到了只剩下二十多厘米，但还是无为所动，继续坚定格局。核心的逻辑还是继续看好无人驾驶，无人驾驶这个题材节日期间有一些利好，小米的老大雷军在1月3日的直播对小米汽车做了拆解，这对于无人驾驶概念应该会形成正反馈。而且世宝作为无人驾驶概念的龙头，龙头是很少走A沙结构的，今天如果没有意外大概率会走反包。继续安心格局就好。$浙江世宝(SZ002703)$"> $浙江世宝(SZ002703)$