公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对新光光电 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意哈尔滨新光光
电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1172 号），
新光光电于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每
股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.09 元，募集资金总额为 952,250,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 865,208,414.89 元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2019BJGX0462”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

项目 金额（元）

截至 2019 年 7 月 16 日止募集资金总额 952,250,000.00

减：保荐费和承销费用 76,180,000.00

截至 2019 年 7 月 16 日募集资金到账金额 876,070,000.00

减：2019 年度支付其他发行费用 10,861,585.13

项目 金额（元）

实际募集资金净额 865,208,414.87

加：截至 2024 年末公司募集资金专户理财产品收益 64,521,438.22

截至 2024 年末公司募集资金专户利息收入 22,277,232.17

减：截至 2024 年末募集资金专户手续费 5,514.91

截至 2024 年末公司项目累计投入募集资金 404,547,219.25

截至 2024 年末公司尚未使用的募集资金金额 547,454,351.10

减：截至 2024 年末公司用于现金管理的暂时闲置募集资金 455,000,000.03
金额

截至 2024 年末公司募集资金专户的资金余额 92,454,351.07

注：根据“XYZH/2019BJGX0462”《验资报告》，公司实际募集资金净额为人民币 865,208,414.89 元。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加 0.02 元，募集资金净额实际为 865,208,414.87 元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，新光光电已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法……
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