公告日期：2025-04-26

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-13

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865,208,414.87元。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币396,180,998.70元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中：光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目累计使用1,067,800.00元；睿光航天光电设备研发生产项目累计使用112,784,842.96元；研发中心建设项目累计使用29,225,284.20元；补充流动资金累计使用253,103,071.54元，补充流动资金项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做注销处理。

截至2023年末，利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益56,209,893.38元；收到募集资金专户利息收入18,755,215.04元；支付募集资金专户手续费3,391.91元。

尚未使用募集资金人民币543,989,132.68元，其中：公司使用闲置募集资金
230,000,097.63元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

单位：元

银行（金融机构） 投资期限 预计年

投资产品名称 购买日期 余额 到期日

名称 （天） 收益率

上海浦东发展银行 1.3%-2.55%

股份有限公司哈尔 结构性存款 2023/10/20 70,000,000.00 2024/1/23 90 -2.75%

滨道外支行

银行（金融机构） 投资期限 预计年
投资产品名称 购买日期 余额 到期日

名称 （天） 收益率

上海浦东发展银行 1.30％或

股份有限公司哈尔 结构性存款 2023/11/14 80,000,000.00 2024/2/18 90 2.45％或

滨道外支行 2.65％

上海浦东发展银行 ……
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