公告日期：2025-04-25

债券简称： 睿创转债 债券代码： 118030
烟台睿创微纳技术股份有限公司

可转换公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

烟台睿创微纳技术股份有限公司

（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街 3号

八角湾中央创新区国际科创中心 C 楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 4 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 本次可转换公司债券概况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履职情况 ......10
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 ......11
第四节 发行人募集资金使用情况 ......13
第五节 本次可转债本息偿付情况 ......18
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ......19
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......20
第八节 债券持有人会议召开情况 ......21
第九节 本次可转债的信用评级情况 ......22
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......23第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......24第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况（如有） ......25
第十三节 其他事项......26

第一节 本次可转换公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：烟台睿创微纳技术股份有限公司

英文名称：Raytron Technology Co., LTD.

二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）1,564.69 万张，每张面值 100 元，发行总额 156,469.00 万
元。
三、本次可转债基本情况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模

本次发行 A股可转换公司债券总额为人民币 156,469.00万元。

（三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。可转换公司债券
存续的起止日期：2022 年 12 月 30日至 2028 年 12月 29日。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 110.00
元（含最后一期利息）。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。