公告日期：2025-04-30

中原证券股份有限公司

关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“上海港湾”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海港湾 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首
次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/
股，募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 51,976.65 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 14 日到位，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 4,616.63 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 51,976.65

减：累计已投入募投项目金额 48,977.73

其中：2021 年度使用募集资金金额 13,137.26

项目 金额（万元）

2022年度使用募集资金金额 12,631.74

2023年度使用募集资金金额 5,772.13

2024年度使用募集资金金额 17,436.59

加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 1,617.70

其中：2021 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 96.20

2022年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 579.40

2023年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 403.99

2024年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 538.11

募集资金期末余额 4,616.63

其中：现金管理余额 0

募集专户余额 4,616.63

注 1：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异是四舍五入造成的。
注 2：现金管理收益与利息收入净额为扣除手续费等的净额。

（三）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《……
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