公告日期：2025-04-30

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-009
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定，
现将上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上海港湾”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首
次公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。
募集资金总额为 59,909.34 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为51,976.65 万元。本次募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZAI5524 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 4,616.63 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 51,976.65

减：累计已投入募投项目金额 48,977.73

其中：2021 年度使用募集资金金额 13,137.26

2022 年度使用募集资金金额 12,631.74

2023 年度使用募集资金金额 5,772.13

2024 年度使用募集资金金额 17,436.59

加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 1,617.70

其中：2021 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 96.20

2022 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 579.40

2023 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 403.99

2024 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 538.11

募集资金期末余额 4,616.63

其中：现金管理余额 0

募集专户余额 4,616.63

注 1.累计已投入募投项目金额的尾数与各年度使用募集资金金额总和的尾数不相等，
为四舍五入造成。

注 2.现金管理收益与利息收入净额为扣除手续费等的净额。

注 3：募集资金期末余额的尾数与各分项数值总和的尾数不相等，为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金……
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