公告日期：2025-04-30

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-011
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于公司为子公司、子公司之间 2025 年预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
合并报表范围内子公司（含新增或新设子公司及二级子公司），不含公司的关联 人。被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”

预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年公司为合并报
表范围内子公司（含新增或新设子公司及二级子公司）提供担保额度不超过人民 币 100,000 万元（或等值外币），公司为子公司担保额以及子（孙）公司之间（含 新增或新设子公司及二级子公司）担保额合并计算。截至本公告披露日，公司已
为合并报表范围内子公司提供担保金额为 9280.53 万元，担保余额占 2024 年 12
月 31 日公司经审计净资产 5.12%。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

特别风险提示：担保对象均为公司全资或控股子公司（含新增或新设子
公司及二级子公司），部分被担保对象的资产负债率超过 70%（此部分累计担保
额度不超过 70,000 万元），敬请广大投资者注意相关风险。本次 2025 年担保额
度预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 担保情况概述

（一）公司拟为合并报表范围内子公司提供担保的基本情况

根据公司及子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2025 年公司为合并报表范围内子公司（含新增或新设子公司及二级子公司）提供的担保总额不超过人民币 100,000 万元（或等值外币），公司为子公司担保、子公司之间（含新增或新设子公司及二级子公司）担保额合并计算。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函及备用信用证、保理、外币贷款和分期付款业务等。以上担保预计事项及授权期限为自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

关于上述担保事项的议案，已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会，在上述担保范围内，授权公司管理层为公司及合并报表范围内子公司（含新增或新设子公司及二级子公司）办理上述担保范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。

（二）担保预计基本情况

担保额度 是

担 担保 被担保方最 截至目前担 本次年 占上市公 否 是否

保 被担保方 方持 近一期资产 保余额（单 度申请 司最近一 关 有反

方 股比 负债率 位：万元） 担保额 期净资产 联 担保

例 度 比例 担

保

1.资产负债率为 70%以上的控股子公司

公 上海隆湾国际贸易有 100% 资产负债率 - - 否 否

司 限公司（隆湾国际） 70%以上

及 上海龙湾国际贸易有 资产负债率 资产负

限公司（龙湾国际） 100% 70%以上 - 债率 70% - 否 否

合 ……
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