公告日期：2025-04-25

中天国富证券有限公司

关于黑龙江出版传媒股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《中天国富证券有限公司关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书》：截至
2023 年 12 月 31 日，龙版传媒首次公开发行股票的持续督导期已届满。由于上
市公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对龙版传媒 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项的核查，报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003
号）。

（二）募集资金使用和结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 228,806,523.25

加：利息收入 8,659,120.75

减：募集资金累计投入金额 141,984,726.32

其中：2024 年度募集资金投入金额 18,942,917.93

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 95,480,917.68

其中：募集资金专户存放余额 95,480,917.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度。

1、2021 年 8 月 18 日，公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行
股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于募集资金的存储和使用。

2、2021 年 12 月 31 日，公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

3、2022 年 12 月 26 日，公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构……
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