公告日期：2025-04-25

关于黑龙江出版传媒股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2025）0204836号

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鉴证报告 1

募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1

黑龙江出版传媒股份股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，黑龙江出版传媒股份股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普
通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币
266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25 元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华
审验字（2021）第 213003 号）。

（二）募集资金使用和结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 228,806,523.25

加：利息收入 8,659,120.75

减：募集资金累计投入金额 141,984,726.32

其中：2024 年度募集资金投入金额 18,942,917.93

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 95,480,917.68

其中：募集资金专户存放余额 95,480,917.68

二、募集资金管理情况

司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：

1.本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。

2.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

3.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨……
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