公告日期：2025-04-29

光大证券股份有限公司

关于森林包装集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或者“保荐机构”）作为森林包装集团股份有限公司（以下简称“森林包装”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，对森林包装2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意，森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 58,930,000.00 元后，募集资金净额为人民币 889,570,000.00 元。

上述款项已于 2020 年 12 月 15 日全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，出具了“中汇会验[2020]6860 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度公司募集金额已使用情况和结余情况

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 948,500,000.00

减：发行费用 58,930,000.00

募集资金净额 889,570,000.00

项 目 金 额

2020 年至 2023 年已使用募集资金 705,999,075.38

其中：（1）置换预先投入的募集资金项目自筹资金 112,741,577.93

（2）投入的募集资金项目总额 142,825,919.71

（3）补充流动资金（注） 123,699,600.00

（4）募集资金项目结余永久性补充流动资金 326,731,977.74

减：募集资金用于暂时补充流动资金 120,000,000.00

减：募集资金用于现金管理 85,000,000.00

加：购买理财产品的投资收益 20,952,326.32

加：利息收入扣除手续费净额 1,304,849.84

2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额 828,100.78

注：公司募集资金投资项目之“补充流动资金”项目拟计划使用募集资金 123,700,000.00 元，扣除银行手续费（400 元）实际使用 123,699,600.00 元。

2、2024 年度公司募集资金使用金额和结余情况如下：

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