公告日期：2025-04-29

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-016
森林包装集团股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38,535,250.00元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元(不含税)，坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元，已由主承销商光大证券股份有限公司（以上简称“光大证券”或“保荐机构”）于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为：392278895301)人民币911,851,542.46元。另扣减审计、验资及评估费用9,433,962.27元（不含税）、律师费用5,735,849.07元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用4,433,962.26元（不含税）和发行手续费及材料制作费790,976.40元（不含税）后，公司本次募集资金净额为889,570,000.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况

1、以前年度公司募集金额已使用情况和结余情况

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 948,500,000.00

减：发行费用 58,930,000.00

募集资金净额 889,570,000.00

2020 年至 2023 年已使用募集资金 705,999,075.38

其中:（1）置换预先投入的募集资金项目自筹资金 112,741,577.93

（2）投入的募集资金项目总额 142,825,919.71

（3）补充流动资金 123,699,600.00

（4）募集资金项目结余永久性补充流动资金 326,731,977.74

减：募集资金用于暂时补充流动资金 120,000,000.00

减：募集资金用于现金管理 85,000,000.00

加：购买理财产品的投资收益 20,952,326.32

加：利息收入扣除手续费净额 1,304,849.84

2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额 828,100.78

本年度公司募集资金使用金额和结余情况如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额 828,100.78

减：本期投入……
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